历年来区域大庆主题---西藏、新疆、内蒙,在庆典前后2-3月,区域龙头平均超额收益可达30%。
作为市场上区域主题研究最为深刻的团队,华创证券认为,在2018年最重要主题主线:改革开放开放40周年之下,海南特区30周年庆或有望演绎成季度级别的“黑马”主题。
海南特区战略定位
1)国际旅游岛:佛罗里达旅游“阳光岛”模式或是可借鉴的“范本”;
2)政策进程:“多规合一”,2020七大维度重塑“新海南”。
复盘西藏、新疆、内蒙等区域战略主题,可以发现
1)“右侧追涨”向“左侧布局”的迁移;
2)主题爆发时点:区域战略主题前2-3个月为最佳“左侧”布局点;
3)“雨露均沾”向“独宠龙头”的迁移。
首推生态、旅游、基建交叉受益的海南主题龙头——海南瑞泽。建议重点关注:海峡股份、中国国旅、海南高速、海南橡胶。